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富恩德资产4只产品亏损 只打必胜仗口号成白日梦?

时间:2019-04-12    点击: 次    来源:不详    作者:佚名 - 小 + 大

中国经济网北京3月28日讯 (记者 李荣 康博) 今年来A股市场的强势上涨令众多投资者信心倍增,也让去年还持谨慎态度的私募基金公司逐渐转向看多做多行列,不过,在各家水平不一的情况下总是难免几家欢喜几家忧,这当中,基金掌舵人的投研实力及对市场行情的预判成为重要因素。

  在今年初股市反弹行情中,一些提早布局的私募公司早已赚得盆满钵满,而另外一些私募公司则要逊色很多。中国经济网记者注意到,富恩德(北京)资产管理有限公司(以下简称“富恩德资产”)就属于错失良机的公司之一。

  数据显示,富恩德资产近期能够取得可比业绩的产品共有12只,虽然受益于股市大幅上涨,所有产品年初以来全部取得了正收益,但截至最新日期,这12只产品的最高涨幅也仅有15.22%,而今年来沪深300指数早已大涨超过20%,富恩德资产旗下产品业绩与大盘走势相比仍落后不少。

  在富恩德资产12只有可比数据的产品中,还有4只产品今年内涨幅不足8%,占比达三成。值得关注的是,除了中融信托-融新74号(富恩德1期)以外,其余3只基金今年内的涨幅均低于4%。

  在这些产品中,有4只产品的累计收益为亏损,截至3月15日收盘,成立于2016年的长安信托-中信银行1期1号累计单位净值为0.9727元,除此之外,其余3只基金皆成立于2017年中后期。

  中国经济网记者注意到,在富恩德资产旗下12只产品中,无论从年内收益还是成立以来的累计收益来看,交银致远策略优选6号A2期均垫底。私募排排网数据显示,该基金成立于2017年11月24日,在成立初期其净值略有上涨,但最高涨幅仅为3.32%,自2018年1月12日起,该基金开始震荡下跌,且其净值很快跌破1元,此后又继续亏损。截至今年3月1日收盘,该基金的累计单位净值为0.8356元,累计跌幅达16.44%。

  展开剩余72%

  在2018年期间,交银致远策略优选6号A2期共计下跌18.94%,高于同期同类基金16.07%的跌幅,今年来同类基金已上涨12.94%,而该基金仅上涨1.27%。交银致远策略优选6号A2期最大历史回撤出现在2018年12月21日,回撤幅度为-20.55%。

  富恩德资产成立于2009年,是在中国证券投资基金业协会备案登记的私募资产专业管理机构。总部位于北京,在上海设有分公司,目前管理着多支主动管理型基金和商业银行及保险公司专户产品。虽然经过了10年的发展,但富恩德资产的管理规模仅达30亿元,而与其同年成立的和聚投资、源乐晟资产、银叶投资、重阳投资等规模早已突破百亿。

  孟力作为富恩德资产的董事长、创始合伙人,拥有20多年的金融从业经验,拥有国际化的投资视野和较为丰富的海外投资经验,长期参与香港等国际资本市场。

  富恩德资产的基金经理主要有吴金宫、程冬、吴彦霖等。吴金宫是富恩德资产的总经理,曾就职于华夏基金和千合资本,从事投资研究工作。投资风格偏好自下而上的集中投资,擅长寻找市场预期差、挖掘盈利和估值均具备较大提升空间的投资机会。

  程冬是富恩德资产的投资总监,曾就职于中国人保资产和安邦资产,多年供职于国内大型保险资产管理机构。

  吴彦霖曾就职于美国Citi Smith Barney(现Morgan Stanley Smith Barney)、联合证券(现华泰证券)和华夏基金,从事投资研究工作。投资风格偏好自上而下,在制造业、周期品和金融衍生品上有深入研究及成功的投资案例。

  据悉,富恩德资产的投资理念是“在能力边界内实现利润最大化”,“”在能力边界内”是指每一笔投资必须满足各个环节都在其能力范围内相对可控,全力追求“只打必胜之仗”。“利润最大化”包括两层含义:一是集中投资。上佳的机会有限,必须牢牢抓住,而充分研究是规避风险最有效的方法;二是适度择时。积极研究市场环境与中期趋势,力求顺势而为,适度规避时间成本,从而取得资金更高的复合收益率。

  然而,就富恩德资产旗下产品的历史业绩来看,富恩德资产并未做到其承诺的“只打必胜之仗”,产品亏损时有发生。

  就拿富恩德仙多山基金1期为例,中国经济网记者发现,在2017年二季度时,该基金新进买入长海股份133万股,当季长海股份下跌19.86%,不过当时的最低价为10.10元,但收盘却是14.77元,反弹超过40%以上。可惜的是,反弹如昙花一现,三季度该基金大幅加仓到469万股,可长海股份此时股价却下跌了11.44%;四季度在继续加仓到534万股的情况下,该股又下挫了1.07%。

  直到2018年三季度,富恩德仙多山基金1期完全退出长海股份之时,该股股价已经跌至9.6元,尽管这期间长海股份有过高送转,但富恩德要想盈利退出似乎也机会渺茫。可见即使对于专业投资机构,想要实现“必胜”也并不容易。

  富恩德资产旗下产品业绩一览表

序号基金简称最近净值更新日期今年内收益率累计收益率累计单位净值 元成立日期基金经理
1交银致远策略优选6号A2期2019/3/11.27%-16.44%0.83562017/11/24--
2华润信托-工银量化3号富恩德2019/3/13.11%-10.55%0.89452017/12/28程冬
3长安信托-中信银行1期1号2019/3/153.57%-2.73%0.97272016/9/1吴金宫
4中融信托-融新74号(富恩德1期)2019/3/227.30%412.495.12492010/11/15孟力,吴金宫
5富恩德金苔1号2019/3/228.50%6.10%1.0612018/5/17吴彦霖
6富恩德金苔2019/3/229.41%6.95%1.06952018/5/25吴彦霖
7富恩德仙多山1-W2019/3/229.43%-5.44%0.94562017/6/13吴金宫
8仙多山1-A2019/3/1511.07%38.03%1.38032015/1/27--
9富恩德金豆1号1-C2019/3/2215.20%18.16%1.18162017/4/14程冬
10富恩德金豆1号1-W2019/3/2215.21%15.42%1.15422017/4/14程冬
11富恩德金豆1号1-B2019/3/2215.21%15.37%1.15372017/4/18程冬
12富恩德金豆1号2019/3/2215.22%17.88%1.17882017/6/2程冬

  数据来源: Wind等

责任编辑:陈悠然 SF104

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